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期货交易大咖为投资者答疑解惑

归档日期:04-13       文本归类:飞信答疑      文章编辑:爱尚语录

  9月23日,2017期货日报实盘大赛全国行走进深圳。在这场由期货日报主办、上海中期期货承办的以“鹏城聚首,大咖论道”为主题的活动中,实盘赛金牌导师、第六届全国期货实盘大赛重量级冠军冯成毅,和多位期货公司、投资机构的专业人士分享了各自在交易道路上的经验和心得,并为现场投资者答疑解惑。

  “投资者进入期货市场之前,首先要对期货投资有一个正确的认识,控制好资金投入的比例。将个人资产的三成用于期货投资,且分批次进入,能够在最大限度降低期货投资风险的同时获取适当的盈利。”冯成毅告诫初入市场的投资者。

  当市场处于趋势上涨行情时,大部分投资者把回调看做加仓的好机会,更有一些专业投资机构给出“浮盈加仓”的建议。在冯成毅看来,这类投资建议有些盲目,这些机构没有把“普通投资者的亏损承受能力”考虑其中,而仓位的加重有可能导致投资者无法主动止损,使其后期的交易更被动。“事实上,当价格回调到你的成本线的时候,你应该冷静地去思考这个市场是不是变了。在同一价位反复加仓,这是大忌。”冯成毅说。

  “把盈利留在市场,等于把风险留给市场。”冯成毅认为,大多数交易者存在“不敢赢钱敢亏钱”的通病,没有掌握主动止盈、止损的正确方法,“投资者在交易过程中要随机应变,不能仅在事前简单计算一个止盈点,更不能抱有‘从头吃到尾’的心态”。

  今年上半年国内期货市场新增了一种交易工具——期权,它不仅能帮助实体企业更灵活地管理风险,而且也能帮助投资者对其期货头寸进行套保。“市场上大多数期货投资者都有自己的困惑,要么看对行情、没赚钱,要么看错行情、亏大钱,或是多次小赚、一次亏完,抑或多次止损、本金亏完,而运用期权工具则能很好地规避这些投资风险。”上海中期期货总经理助理杜贤利说,初期,投资者可学习运用最基本的期权价差交易策略,当看涨行情时,买入平值看涨期权,同时卖出对应执行价看涨期权;当看跌行情时,买入平值看跌期权,同时卖出对应执行价看涨期权。

  对于无法判断后市行情趋势的情况,杜贤利建议投资者使用跨式策略,即在双边等量买入平值期权。

  “运用好期权工具,除考虑现货与期货的价差外,还需要考虑价差变化的速度。通过跟踪波动率的大体走势,对期货买入时点做出更精准的判断,是普通投资者需要掌握的。”杜贤利说。

  对于现场投资者提出的“如何制订品种投资策略来实现更好的盈利”这一问题,凯丰投资管理有限公司的黑色研究总监潘亚舒说,策略与实际交易不尽相同,市场节奏虽然会改变,但趋势无法改变,因此,在制订策略之前应进行大量的市场调查,关注每个重要的政策及行情节点。

  关于成功的秘诀,冯成毅直言:“我交易的成功秘诀是积小胜为大胜,而不是单纯地做趋势。”他进一步表示,无论什么品种,其每一段长期趋势中都存在许多变数,如果简单地从趋势入手操作,可能会在变数中产生大量亏损,“投资者需要结合自己对品种的认知,在大趋势中捕捉机会,把握住每一个小的盈利点”。

  “一个成功的期货投资者,背后需要付出70%的汗水、20%的泪水,没有谁能随随便便成功。”冯成毅说,他长期专注于同一个品种,坚持二十年如一日地紧盯市场行情,虽然非常了解铜市场的特性,但每次交易如履薄冰,现已养成了盯盘的习惯。

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